Nous rejoindre
Chez FITECO, nous sommes tous engagés au service de la prospérité des territoires, nous prenons soin de chacun pour une dynamique entrepreneuriale durable.
FITECO un est cabinet d'expertise-comptable qui accompagne ses clients depuis 1967.
Notre groupe comptabilise à ce jour :
+ 3 000 collaborateurs,
+ 153 bureaux de proximité,
+ 70 000 clients.
Nous rejoindre se résume également par le partage de valeurs communes :
- L'Humain,
- La Proximité,
- L'Expertise.
Vos missions
Vous intégrerez la direction administrative et financière de notre siège social.
En collaboration avec les équipes comptables, administratives et du contrôle de gestion, vous prendrez en charge les missions suivantes :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
Basé à Laval, vous rejoindrez nos locaux neufs où vous pourrez travailler dans des espaces de travail lumineux et chaleureux.
En collaboration avec les équipes comptables, administratives et du contrôle de gestion, vous prendrez en charge les missions suivantes :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en trésorerie disponible.
Gérer le solde de trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes.
Analyser les flux financiers générés par l'activité économique de l'entreprise
Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements
Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting
Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget
Etablir les prévisions de trésorerie
Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme
Elaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par la direction
Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts
Elaboration du reporting et suivi des écarts
Suivre le BFR et le FRNG
Etablir une synthèse régulière de la position de trésorerie
Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux constatés
Gestion des relations bancaires
Négocier les différentes conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement
Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie
Suivre les pouvoirs bancaires, répertorier et mettre à jour les délégations de signatures
Autres activités
Gérer le paramétrage d'un logiciel de trésorerie, participer à sa mise en place et suivre son développement
Votre profil
Vous justifier d'une expérience de 3 ans sur un poste de trésorier.
Rigoureux, autonome et doté d'un excellent relationnel, vous appréciez le contact avec la clientèle. Vous savez vous adapter aux situations et travailler en équipe.
Enfin, vous êtes à l'aise avec l'univers informatique, la pratique du logiciel KYRIBA est indispensable.
Nous vous proposons :
- Un poste en CDI à temps plein avec RTT,
- De rejoindre une équipe disponible pour vous accompagner,
- Des avantages (CSE, prime de bilan, prime de participation, chèques cadeaux, télétravail),
Si vous reconnaissez dans ce profil, alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !